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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 309.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 145 108.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 159 417.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 19 936.00 | |
BT Marchandises | | | 1 119.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 965.00 | |
BZ Autres créances | | | 275 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 259 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 572 373.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 731 790.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 755.00 | -372 475.00 | | -152 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 526.00 | 219 720.00 | | 293 526.00 |
DL TOTAL (I) | 141 771.00 | -151 755.00 | | 141 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 966.00 | 226 925.00 | | 113 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 535.00 | 354 940.00 | | 103 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 734.00 | 196 149.00 | | 178 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 686.00 | 214 115.00 | | 180 686.00 |
EA Autres dettes | 10 060.00 | 7 159.00 | | 10 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 020.00 | 999 289.00 | | 590 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 790.00 | 847 533.00 | | 731 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 020.00 | 999 289.00 | | 590 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 391.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 437 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 478 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 656.00 | |
GE Autres charges | | | 595 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 187 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | 1 156.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 1 156.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -1 156.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 760.00 | 77 399.00 | | 77 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 657.00 | 4 109 126.00 | | 3 565 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 272 131.00 | 3 889 406.00 | | 3 272 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 526.00 | 219 720.00 | | 293 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 557.00 | 165 914.00 | 4 527.00 | 738 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 277.00 | 165 914.00 | 4 527.00 | 734 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 734.00 | 178 734.00 | | 178 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 091.00 | 119 091.00 | | 119 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
VI Groupe et associés | 103 535.00 | 103 535.00 | | 103 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 959.00 | | | 112 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VW T.V.A. | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 020.00 | 590 020.00 | | 590 020.00 |