| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 269.00 | 79 044.00 | 38 224.00 | 117 269.00 |
040 Immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 295.00 | 79 044.00 | 113 250.00 | 192 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
072 Créances – Autres | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
084 Disponibilités | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 950.00 | | 56 950.00 | 56 950.00 |
110 Total général Actif | 249 245.00 | 79 044.00 | 170 200.00 | 249 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 406.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 818.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 909.00 | 276 517.00 | | 339 909.00 |
230 Autres produits | 8 418.00 | 7 340.00 | | 8 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 327.00 | 283 857.00 | | 348 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 006.00 | 110 823.00 | | 123 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2.00 | -10 987.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 85 488.00 | 72 530.00 | | 85 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | 2 246.00 | | 3 543.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 086.00 | 46 425.00 | | 62 086.00 |
252 Charges sociales | 12 199.00 | 9 035.00 | | 12 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 415.00 | 15 243.00 | | 9 415.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 661.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 181.00 | 245 976.00 | | 296 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 146.00 | 37 881.00 | | 52 146.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 214.00 | 1 526.00 | | 1 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455.00 | 12 499.00 | | 455.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 529.00 | 23 857.00 | | 50 529.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |