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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 227.00 | 8 926.00 | 9 301.00 | 18 227.00 |
040 Immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 227.00 | 10 926.00 | 45 301.00 | 56 227.00 |
060 Stock marchandises | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
072 Créances – Autres | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
084 Disponibilités | 93 663.00 | | 93 663.00 | 93 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 815.00 | | 125 815.00 | 125 815.00 |
110 Total général Actif | 182 042.00 | 10 926.00 | 171 116.00 | 182 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 236.00 | | | 243 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 069.00 | | | 68 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 240.00 | | | -4 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
242 Autres charges externes. | 91 158.00 | | | 91 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
252 Charges sociales | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 017.00 | | | 243 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
294 Charges financières | 621.00 | | | 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 746.00 | | | 24 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |