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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 158.00 | 2 904.00 | 255.00 | 3 158.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 707.00 | 20 990.00 | 26 717.00 | 47 707.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 115.00 | 23 893.00 | 29 222.00 | 53 115.00 |
060 Stock marchandises | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
072 Créances – Autres | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
084 Disponibilités | 28 346.00 | | 28 346.00 | 28 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 468.00 | | 48 468.00 | 48 468.00 |
110 Total général Actif | 101 583.00 | 23 893.00 | 77 690.00 | 101 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 628.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 664.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 967.00 | 122 367.00 | | 129 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 942.00 | 73 435.00 | | 94 942.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 250.00 | 195 803.00 | | 226 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 722.00 | 77 614.00 | | 77 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 259.00 | -5 063.00 | | -2 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 829.00 | 6 653.00 | | 7 829.00 |
242 Autres charges externes. | 34 386.00 | 34 639.00 | | 34 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 1 841.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 913.00 | 38 382.00 | | 65 913.00 |
252 Charges sociales | 21 324.00 | 15 905.00 | | 21 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 809.00 | 8 669.00 | | 11 809.00 |
262 Autres charges | 3 688.00 | 2 680.00 | | 3 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 765.00 | 181 320.00 | | 223 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 484.00 | 14 483.00 | | 2 484.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 803.00 | 959.00 | | 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 10 519.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 897.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 659.00 | 11 108.00 | | 1 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 901.00 | | | 43 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 401.00 | | | 22 401.00 |