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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 080.00 | | 842 080.00 | 842 080.00 |
CF Disponibilités | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 112.00 | | 842 112.00 | 842 112.00 |
CU Autres participations | 842 050.00 | | 842 050.00 | 842 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 242 149.00 | 184 411.00 | | 242 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 571.00 | 57 738.00 | | 61 571.00 |
DK Provisions réglementées | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
DL TOTAL (I) | 343 770.00 | 282 199.00 | | 343 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 322.00 | 452 780.00 | | 391 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 041.00 | 105 374.00 | | 105 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 906.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 342.00 | 560 060.00 | | 498 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 112.00 | 842 258.00 | | 842 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 523.00 | 168 738.00 | | 169 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 200.00 | 71 535.00 | | 72 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 629.00 | 13 797.00 | | 10 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 571.00 | 57 738.00 | | 61 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 080.00 | | | 842 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 080.00 | | | 842 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 041.00 | 105 041.00 | | 105 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 322.00 | 62 503.00 | 260 819.00 | 391 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 342.00 | 169 523.00 | 260 819.00 | 498 342.00 |