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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 282.00 | 18 564.00 | 6 718.00 | 25 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 122.00 | 29 226.00 | 45 896.00 | 75 122.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 055.00 | 47 790.00 | 53 264.00 | 101 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 952.00 | | 61 952.00 | 61 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 714.00 | 19 184.00 | 341 530.00 | 360 714.00 |
BZ Autres créances | 39 031.00 | | 39 031.00 | 39 031.00 |
CF Disponibilités | 107 697.00 | | 107 697.00 | 107 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 476.00 | 19 184.00 | 555 292.00 | 574 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 531.00 | 66 974.00 | 608 557.00 | 675 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 31 472.00 | 47 355.00 | | 31 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 090.00 | 4 018.00 | | 66 090.00 |
DL TOTAL (I) | 117 573.00 | 51 482.00 | | 117 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 726.00 | 206 363.00 | | 161 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 1 269.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 853.00 | 55 316.00 | | 145 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 912.00 | 115 034.00 | | 161 912.00 |
EA Autres dettes | 20 328.00 | 5 821.00 | | 20 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 984.00 | 393 355.00 | | 490 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 557.00 | 444 837.00 | | 608 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 134.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 079 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 094 694.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 293.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 247.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | 1 000.00 | | 16 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 742.00 | 1 764.00 | | 21 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -764.00 | | -5 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 1 783.00 | | 20 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 916.00 | 737 992.00 | | 1 114 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 826.00 | 733 974.00 | | 1 048 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 090.00 | 4 018.00 | | 66 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 454.00 | | 24 458.00 | 99 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 857.00 | 101 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 657.00 | 100 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 604.00 | | 24 458.00 | 97 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 963.00 | 19 064.00 | 3 237.00 | 31 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 963.00 | 19 064.00 | 3 237.00 | 31 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 853.00 | 145 853.00 | | 145 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 912.00 | 161 912.00 | | 161 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 350 758.00 | 350 758.00 | | 350 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 264.00 | 22 615.00 | 138 649.00 | 161 264.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 516.00 | | | 29 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 986.00 | 48 986.00 | | 48 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 477.00 | 404 827.00 | 650.00 | 405 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 984.00 | 352 335.00 | 138 649.00 | 490 984.00 |