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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 811.00 | 5 409.00 | 8 402.00 | 13 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 913.00 | 86.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 17 064.00 | 12 006.00 | 5 058.00 | 17 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 412.00 | 19 192.00 | 16 220.00 | 35 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 671.00 | 7 207.00 | 463.00 | 7 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 903.00 | 55 729.00 | 55 173.00 | 110 903.00 |
BT Marchandises | 207 521.00 | | 207 521.00 | 207 521.00 |
BZ Autres créances | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CF Disponibilités | 75 651.00 | | 75 651.00 | 75 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 589.00 | | 17 589.00 | 17 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 045.00 | | 306 045.00 | 306 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 949.00 | 55 729.00 | 361 219.00 | 416 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -13 164.00 | | | -13 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 413.00 | | | 47 413.00 |
DL TOTAL (I) | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 287.00 | | | 110 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 096.00 | | | 145 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 720.00 | | | 318 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 219.00 | | | 361 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 682.00 | | | 266 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 527.00 | 12 203.00 | | 43 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 017.00 | 2 306.00 | | 15 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | 9 896.00 | | 28 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 288.00 | 58 249.00 | 52 039.00 | 110 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 097.00 | 145 097.00 | | 145 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 589.00 | 17 589.00 | | 17 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 655.00 | 22 872.00 | 24 783.00 | 47 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 721.00 | 266 682.00 | 52 039.00 | 318 721.00 |