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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 472.00 | 78.00 | 1 550.00 |
AP Constructions | 987 666.00 | 201 875.00 | 785 791.00 | 987 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 322.00 | 522 819.00 | 957 502.00 | 1 480 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 320.00 | 24 057.00 | 46 263.00 | 70 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 300.00 | 750 224.00 | 1 791 076.00 | 2 541 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 318.00 | 31 818.00 | 365 500.00 | 397 318.00 |
BZ Autres créances | 251 501.00 | | 251 501.00 | 251 501.00 |
CF Disponibilités | 771 354.00 | | 771 354.00 | 771 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 173.00 | 31 818.00 | 1 388 355.00 | 1 420 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 474.00 | 782 042.00 | 3 179 432.00 | 3 961 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 315 237.00 | | | 315 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808 399.00 | | | 808 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 106.00 | | | 1 229 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 934.00 | | | 129 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 229.00 | | | 1 191 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 681.00 | | | 466 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 391.00 | | | 1 820 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 432.00 | | | 3 179 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 680.00 | | | 806 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 484.00 | | 85 484.00 | 85 484.00 |
FG Production vendue services | 1 236 489.00 | | 1 236 489.00 | 1 236 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 973.00 | | 1 321 973.00 | 1 321 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 934.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 229.00 | | | 1 455 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 758.00 | | | 1 357 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 280.00 | | 236 134.00 | 2 500 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 114.00 | 2 541 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 114.00 | 2 538 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 497 288.00 | | 236 134.00 | 2 497 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 364.00 | 185 860.00 | | 564 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | 434.00 | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 325.00 | 185 426.00 | | 563 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 34 675.00 | 112 932.00 | 34 675.00 | 34 675.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 673.00 | 129 934.00 | 38 673.00 | 38 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 680.00 | 31 182.00 | 1 044.00 | 1 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680.00 | 31 182.00 | 1 044.00 | 1 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 353.00 | 161 116.00 | 39 717.00 | 40 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 681.00 | 466 681.00 | | 466 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 349.00 | 55 349.00 | | 55 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
UX Autres créances clients | 329 831.00 | 329 831.00 | | 329 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 486.00 | | 67 486.00 | 67 486.00 |
VB T. V. A. | 82 474.00 | 82 474.00 | | 82 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 229.00 | 177 517.00 | 516 462.00 | 1 191 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 554.00 | 38 554.00 | | 38 554.00 |
VP Divers | 128 949.00 | 128 949.00 | | 128 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 261.00 | 581 333.00 | 68 929.00 | 650 261.00 |
VW T.V.A. | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 391.00 | 806 680.00 | 516 462.00 | 1 820 391.00 |