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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 555.00 | 535.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 782.00 | 35 903.00 | 46 879.00 | 82 782.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 922.00 | 36 458.00 | 47 464.00 | 83 922.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
072 Créances – Autres | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
084 Disponibilités | 220 937.00 | | 220 937.00 | 220 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 643.00 | | 292 643.00 | 292 643.00 |
110 Total général Actif | 376 565.00 | 36 458.00 | 340 107.00 | 376 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 002.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 212 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 645.00 | 50 100.00 | | 80 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 270.00 | 195 110.00 | | 197 270.00 |
222 Production stockée | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 308.00 | 1.00 | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 226.00 | 245 211.00 | | 289 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 963.00 | 11 931.00 | | 30 963.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 509.00 | | | -1 509.00 |
242 Autres charges externes. | 62 898.00 | 82 584.00 | | 62 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -4 262.00 | 5 061.00 | | -4 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 821.00 | 121 087.00 | | 117 821.00 |
252 Charges sociales | 3 759.00 | 4 412.00 | | 3 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 937.00 | 16 251.00 | | 15 937.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 131.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 747.00 | 241 457.00 | | 225 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 479.00 | 3 754.00 | | 63 479.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 289.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 651.00 | 2 066.00 | | 12 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 630.00 | 1 400.00 | | 49 630.00 |