| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 788.00 | 3 373.00 | 11 415.00 | 14 788.00 |
040 Immobilisations financières | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 803.00 | 3 373.00 | 95 430.00 | 98 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
072 Créances – Autres | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
084 Disponibilités | 18 989.00 | | 18 989.00 | 18 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
110 Total général Actif | 126 737.00 | 3 373.00 | 123 364.00 | 126 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 993.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 114.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 294.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 064.00 | 117 076.00 | | 204 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 658.00 | | | 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 109.00 | 1 000.00 | | 8 109.00 |
230 Autres produits | 2 617.00 | 2 247.00 | | 2 617.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 449.00 | 120 323.00 | | 215 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 133.00 | 47 810.00 | | 73 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 523.00 | -4 399.00 | | 523.00 |
242 Autres charges externes. | 60 147.00 | 48 453.00 | | 60 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | 11.00 | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 396.00 | 25 874.00 | | 49 396.00 |
252 Charges sociales | 8 002.00 | 4 528.00 | | 8 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 554.00 | 1 084.00 | | 2 554.00 |
262 Autres charges | 930.00 | 759.00 | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 535.00 | 124 121.00 | | 195 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 914.00 | -3 798.00 | | 19 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | 1 506.00 | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 931.00 | -5 304.00 | | 16 931.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 632.00 | | | 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 523.00 | | | 94 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 568.00 | | | 568.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -568.00 | | | -568.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15 209.00 | | | 15 209.00 |