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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 992.00 | 28 035.00 | 24 957.00 | 52 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 284.00 | 459 235.00 | 47 049.00 | 506 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 606.00 | 487 270.00 | 227 336.00 | 714 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 563.00 | | 46 563.00 | 46 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 614.00 | | 543 614.00 | 543 614.00 |
BZ Autres créances | 1 645 774.00 | | 1 645 774.00 | 1 645 774.00 |
CF Disponibilités | 90 314.00 | | 90 314.00 | 90 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 430.00 | | 2 337 430.00 | 2 337 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 037.00 | 487 270.00 | 2 564 766.00 | 3 052 037.00 |
CU Autres participations | 140 500.00 | | 140 500.00 | 140 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 516.00 | -45 834.00 | | -67 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 175.00 | -21 682.00 | | 50 175.00 |
DL TOTAL (I) | -15 341.00 | -65 516.00 | | -15 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 145.00 | 168 630.00 | | 91 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 847.00 | 422 912.00 | | 387 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | 30 711.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 417.00 | 610 212.00 | | 2 025 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 611.00 | 124 293.00 | | 75 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 108.00 | 1 356 759.00 | | 2 580 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 766.00 | 1 291 243.00 | | 2 564 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 847.00 | | | 387 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 454 151.00 | | 7 454 151.00 | 7 454 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 454 151.00 | | 7 454 151.00 | 7 454 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 455 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 670 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 213.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 407 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 479.00 | | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 6 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 6 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 14 000.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 972.00 | 14 000.00 | | 5 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 472.00 | -7 500.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 467 583.00 | 6 239 422.00 | | 7 467 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 408.00 | 6 261 104.00 | | 7 417 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 175.00 | -21 682.00 | | 50 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 694.00 | | 19 412.00 | 695 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 155 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 714 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 208.00 | | 19 067.00 | 540 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 485.00 | | 344.00 | 155 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 056.00 | 77 213.00 | | 410 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 056.00 | 77 213.00 | | 410 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025 417.00 | 2 025 417.00 | | 2 025 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 366.00 | 14 366.00 | | 14 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 543 614.00 | 543 614.00 | | 543 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 257.00 | 1 606 257.00 | | 1 606 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 146.00 | 78 075.00 | 13 070.00 | 91 146.00 |
VI Groupe et associés | 387 847.00 | 387 847.00 | | 387 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
VP Divers | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 219.00 | 2 204 219.00 | | 2 204 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 021.00 | 2 566 951.00 | 13 070.00 | 2 580 021.00 |