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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
AP Constructions | 91 648.00 | 41 083.00 | 50 564.00 | 91 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 736.00 | 402 169.00 | 465 566.00 | 867 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 391.00 | 30 913.00 | 23 477.00 | 54 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 954.00 | | 49 954.00 | 49 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 226.00 | 491 563.00 | 589 662.00 | 1 081 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 627 311.00 | | 627 311.00 | 627 311.00 |
BN En cours de production de biens | 85 593.00 | | 85 593.00 | 85 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BT Marchandises | 26 921.00 | | 26 921.00 | 26 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 782.00 | 8 765.00 | 617 016.00 | 625 782.00 |
BZ Autres créances | 71 687.00 | | 71 687.00 | 71 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 227.00 | 98 772.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 831 989.00 | | 831 989.00 | 831 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 621 928.00 | 9 993.00 | 2 611 935.00 | 2 621 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 154.00 | 501 556.00 | 3 201 597.00 | 3 703 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 902 110.00 | | | 902 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 682.00 | | | 461 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
DK Provisions réglementées | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 316.00 | | | 1 929 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 226.00 | | | 750 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 674.00 | | | 321 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 192.00 | | | 187 192.00 |
EA Autres dettes | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 281.00 | | | 1 272 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 597.00 | | | 3 201 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 659.00 | | | 720 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 209.00 | | 280 737.00 | 804 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 719.00 | 1 081 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719.00 | 1 063 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 497.00 | | | 17 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 712.00 | | 280 737.00 | 786 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 179.00 | 103 385.00 | 491 564.00 | 388 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 625.00 | 772.00 | 17 397.00 | 16 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 553.00 | 102 613.00 | 474 167.00 | 371 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 611.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 674.00 | 321 674.00 | | 321 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
UX Autres créances clients | 625 782.00 | 625 782.00 | | 625 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 227.00 | 198 605.00 | 551 622.00 | 750 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 966.00 | | | 378 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 736.00 | | | 189 736.00 |
VP Divers | 71 688.00 | 71 688.00 | | 71 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 193.00 | 187 193.00 | | 187 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 363.00 | 701 363.00 | | 701 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 282.00 | 720 659.00 | 551 622.00 | 1 272 282.00 |