| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 730.00 | 72 444.00 | 89 286.00 | 161 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 975.00 | 74 689.00 | 89 286.00 | 163 975.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
072 Créances – Autres | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
084 Disponibilités | 47 980.00 | | 47 980.00 | 47 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 105.00 | | 63 105.00 | 63 105.00 |
110 Total général Actif | 227 080.00 | 74 689.00 | 152 390.00 | 227 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 487.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 699.00 | 16 552.00 | | 223 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 111.00 | 16 920.00 | | 29 111.00 |
230 Autres produits | 1 334.00 | 4 533.00 | | 1 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 144.00 | 38 006.00 | | 254 144.00 |
242 Autres charges externes. | 116 287.00 | 19 571.00 | | 116 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | 855.00 | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 578.00 | 836.00 | | 2 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 405.00 | 19 865.00 | | 22 405.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 90.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 510.00 | 41 217.00 | | 142 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 111 634.00 | -3 212.00 | | 111 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 17 500.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 352.00 | 363.00 | | 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 994.00 | 16 892.00 | | 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 388.00 | -2 967.00 | | 99 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 226.00 | | | 108 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 032.00 | | | 14 032.00 |