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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 815 190.00 | | 1 815 190.00 | 1 815 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 223.00 | 7 184.00 | 39.00 | 7 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 329.00 | 36 560.00 | 16 769.00 | 53 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 306.00 | 43 744.00 | 1 839 562.00 | 1 883 306.00 |
BT Marchandises | 214 535.00 | | 214 535.00 | 214 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
CF Disponibilités | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 809.00 | | 442 809.00 | 442 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 116.00 | 43 744.00 | 2 282 371.00 | 2 326 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 812 197.00 | 647 782.00 | | 812 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 784.00 | 164 414.00 | | 192 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 982.00 | 878 197.00 | | 1 070 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 438.00 | 1 076 282.00 | | 925 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 285.00 | 26 462.00 | | 8 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 144.00 | 184 939.00 | | 198 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 267.00 | 67 533.00 | | 67 267.00 |
EA Autres dettes | 12 253.00 | 104.00 | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 387.00 | 1 355 320.00 | | 1 211 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 371.00 | 2 233 520.00 | | 2 282 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 145.00 | 198 145.00 | | 198 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 438.00 | 925 438.00 | | 925 438.00 |
VI Groupe et associés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 151.00 | 130 151.00 | | 130 151.00 |
VW T.V.A. | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 390.00 | 1 211 390.00 | | 1 211 390.00 |