| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 387.00 | 147.00 | 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 556.00 | 17 975.00 | 22 580.00 | 40 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 302.00 | 181 330.00 | 488 972.00 | 670 302.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 711 392.00 | 199 693.00 | 511 699.00 | 711 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BZ Autres créances | 29 216.00 | | 29 216.00 | 29 216.00 |
CF Disponibilités | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 108.00 | | 48 108.00 | 48 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 500.00 | 199 693.00 | 559 807.00 | 759 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
DH Report à nouveau | | -185 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 469.00 | -132 600.00 | | -152 469.00 |
DK Provisions réglementées | 45 364.00 | 41 705.00 | | 45 364.00 |
DL TOTAL (I) | -74 628.00 | -275 819.00 | | -74 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 63 929.00 | | 26 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 790.00 | 7 332.00 | | 5 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 085.00 | 27 885.00 | | 6 085.00 |
EA Autres dettes | 577 461.00 | 954 036.00 | | 577 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 481.00 | 1 062 977.00 | | 629 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 807.00 | 787 158.00 | | 559 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -358.00 | | -358.00 | -358.00 |
FG Production vendue services | 137 097.00 | | 137 097.00 | 137 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 739.00 | | 136 739.00 | 136 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172.00 | 79.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 79.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 785.00 | 8 652.00 | | 8 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | 8 652.00 | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 852.00 | -8 573.00 | | -9 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 150.00 | 1 363 433.00 | | 138 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 619.00 | 1 496 032.00 | | 290 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 469.00 | -132 600.00 | | -152 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 198.00 | | 5 229.00 | 709 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 035.00 | 711 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 035.00 | 710 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 663.00 | | 5 229.00 | 708 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 252.00 | 54 441.00 | | 145 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 98.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 962.00 | 54 343.00 | | 144 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 705.00 | 3 831.00 | 172.00 | 41 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 705.00 | 8 785.00 | 172.00 | 41 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 577 461.00 | 577 461.00 | | 577 461.00 |
VP Divers | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 111.00 | 47 111.00 | | 47 111.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 481.00 | 629 481.00 | | 629 481.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |