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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 308.00 | 3 004.00 | 304.00 | 3 308.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | 131 855.00 | 518 145.00 | 650 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 313.00 | 2 588.00 | 2 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 301.00 | 71 988.00 | 37 312.00 | 109 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 152.00 | 153 720.00 | 264 432.00 | 418 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 498.00 | 360 880.00 | 841 618.00 | 1 202 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 167 135.00 | 4 015.00 | 163 120.00 | 167 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 90 025.00 | | 90 025.00 | 90 025.00 |
CF Disponibilités | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 102.00 | 4 015.00 | 269 087.00 | 273 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 600.00 | 364 895.00 | 1 110 705.00 | 1 475 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 323.00 | | | 97 323.00 |
DH Report à nouveau | 472.00 | -132 887.00 | | 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 825.00 | -89 318.00 | | -90 825.00 |
DK Provisions réglementées | 2 506.00 | 1 365.00 | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 10 477.00 | -219 840.00 | | 10 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 715.00 | 6 216.00 | | 14 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 715.00 | 6 216.00 | | 14 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 598.00 | 204 973.00 | | 218 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 278.00 | 107 953.00 | | 96 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 6 887.00 | | 1 177.00 |
EA Autres dettes | 763 452.00 | 1 087 490.00 | | 763 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 513.00 | 1 413 312.00 | | 1 085 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 705.00 | 1 199 688.00 | | 1 110 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 696 441.00 | | 2 696 441.00 | 2 696 441.00 |
FG Production vendue services | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 113.00 | | 2 700 113.00 | 2 700 113.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 587.00 | 8 883.00 | | 2 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 114.00 | 727.00 | | 8 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 384.00 | 9 610.00 | | 15 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 309.00 | -9 610.00 | | -15 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -11 094.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 837.00 | 3 180 749.00 | | 2 733 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 662.00 | 3 270 067.00 | | 2 824 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 825.00 | -89 318.00 | | -90 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 453.00 | | 25 045.00 | 1 177 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 202 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 355.00 | | 2 854.00 | 653 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 036.00 | | 22 192.00 | 514 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 606.00 | 64 419.00 | | 164 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 958.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 247.00 | 63 461.00 | | 162 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 365.00 | 1 216.00 | 75.00 | 1 365.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 688.00 | 14 715.00 | 6 216.00 | 6 688.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 131 855.00 | | | 131 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 121.00 | 4 015.00 | 4 121.00 | 4 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 976.00 | 4 015.00 | 4 121.00 | 135 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 029.00 | 19 947.00 | 10 412.00 | 144 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 598.00 | 218 598.00 | | 218 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VC Groupe et associés | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VI Groupe et associés | 762 525.00 | 762 525.00 | | 762 525.00 |
VP Divers | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 659.00 | 92 597.00 | 10 062.00 | 102 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 513.00 | 1 085 513.00 | | 1 085 513.00 |