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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 124.00 | | 1 506 124.00 | 1 506 124.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 904 500.00 | 904 500.00 | | 904 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
DH Report à nouveau | -19 256.00 | 940.00 | | -19 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 736.00 | -20 197.00 | | -20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 909 731.00 | 930 468.00 | | 909 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 995.00 | 291 910.00 | | 196 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 863.00 | 680 788.00 | | 389 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 5 472.00 | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 392.00 | 979 303.00 | | 596 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 124.00 | 1 909 771.00 | | 1 506 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 757.00 | 979 303.00 | | 496 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413.00 | 214.00 | | 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 149.00 | 20 412.00 | | 21 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 736.00 | -20 197.00 | | -20 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VC Groupe et associés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 920.00 | 97 285.00 | 99 635.00 | 196 920.00 |
VI Groupe et associés | 389 863.00 | 389 863.00 | | 389 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 990.00 | | | 94 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 393.00 | 496 758.00 | 99 635.00 | 596 393.00 |