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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 982.00 | 8 558.00 | 25 424.00 | 33 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 982.00 | 8 558.00 | 25 424.00 | 33 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
BZ Autres créances | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
CF Disponibilités | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 621.00 | | 24 621.00 | 24 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 594.00 | | 191 594.00 | 191 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 576.00 | 8 558.00 | 217 017.00 | 225 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 492.00 | -5 311.00 | | -78 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 669.00 | -73 181.00 | | -45 669.00 |
DL TOTAL (I) | -104 161.00 | -77 492.00 | | -104 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 106.00 | 26 614.00 | | 15 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 8 011.00 | | 21 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 305.00 | 73 792.00 | | 104 305.00 |
EA Autres dettes | 180 731.00 | 95 586.00 | | 180 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 179.00 | 204 004.00 | | 321 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 017.00 | 126 512.00 | | 217 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 879.00 | | 624 879.00 | 624 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 879.00 | | 624 879.00 | 624 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 478.00 | 196 405.00 | | 627 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 147.00 | 269 585.00 | | 673 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 669.00 | -73 181.00 | | -45 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 039.00 | | 11 943.00 | 22 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 039.00 | | 11 943.00 | 22 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 108.00 | 5 450.00 | 8 558.00 | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108.00 | 5 450.00 | 8 558.00 | 3 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 129 160.00 | 129 160.00 | | 129 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 406.00 | 12 136.00 | 2 270.00 | 14 406.00 |
VI Groupe et associés | 180 700.00 | 180 700.00 | | 180 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 581.00 | 157 354.00 | 31 227.00 | 188 581.00 |
VW T.V.A. | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 179.00 | 318 908.00 | 2 270.00 | 321 179.00 |