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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 004.00 | 3 271.00 | 732.00 | 4 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 561.00 | 8 984.00 | 6 577.00 | 15 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 575.00 | 18 245.00 | 1 458 330.00 | 1 476 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 531.00 | | 1 007 531.00 | 1 007 531.00 |
BZ Autres créances | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
CF Disponibilités | 99 771.00 | | 99 771.00 | 99 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 991.00 | | 1 269 991.00 | 1 269 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 566.00 | 18 245.00 | 2 728 321.00 | 2 746 566.00 |
CU Autres participations | 1 444 421.00 | | 1 444 421.00 | 1 444 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 341 500.00 | 1 341 500.00 | | 1 341 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 608.00 | 220 594.00 | | 222 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 798.00 | 112 014.00 | | 110 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 906.00 | 1 704 108.00 | | 1 714 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 460.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 027.00 | 289 058.00 | | 339 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 734.00 | 101 344.00 | | 113 734.00 |
EA Autres dettes | 200 283.00 | 271 913.00 | | 200 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 415.00 | 1 022 774.00 | | 1 013 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 321.00 | 2 726 882.00 | | 2 728 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 727.00 | | 752 727.00 | 752 727.00 |
FG Production vendue services | 677 943.00 | | 677 943.00 | 677 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 670.00 | | 1 430 670.00 | 1 430 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 438.00 | |
GE Autres charges | | | 25 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148.00 | -135.00 | | 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 027.00 | 40 378.00 | | 39 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 827.00 | 1 209 121.00 | | 1 431 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 029.00 | 1 097 108.00 | | 1 321 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 798.00 | 112 014.00 | | 110 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 807.00 | 4 438.00 | | 13 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 093.00 | 897.00 | | 5 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 3 541.00 | | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 027.00 | 339 027.00 | | 339 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 734.00 | 113 734.00 | | 113 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 283.00 | 200 283.00 | | 200 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 000.00 | 51 785.00 | 308 215.00 | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170 220.00 | 1 170 220.00 | | 1 170 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 820.00 | 1 170 220.00 | 6 600.00 | 1 176 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 415.00 | 705 200.00 | 308 215.00 | 1 013 415.00 |