| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 3 152.00 | 7 288.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 125.00 | 12 944.00 | 11 181.00 | 24 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 285.00 | 18 096.00 | 19 188.00 | 37 285.00 |
BT Marchandises | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
BZ Autres créances | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CF Disponibilités | 49 337.00 | | 49 337.00 | 49 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 029.00 | | 239 029.00 | 239 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 313.00 | 18 096.00 | 258 217.00 | 276 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 104 105.00 | 94 391.00 | | 104 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 493.00 | 9 713.00 | | 28 493.00 |
DL TOTAL (I) | 135 898.00 | 107 404.00 | | 135 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 515.00 | 19 429.00 | | 11 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 249.00 | 38 722.00 | | 101 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 555.00 | 14 090.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 319.00 | 72 241.00 | | 122 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 217.00 | 179 645.00 | | 258 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 415.00 | | 604 415.00 | 604 415.00 |
FG Production vendue services | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 420.00 | | 612 420.00 | 612 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 082.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 1 295.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 354.00 | 506 198.00 | | 618 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 861.00 | 496 485.00 | | 589 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 493.00 | 9 713.00 | | 28 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 014.00 | 7 082.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 7 082.00 | | 11 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 249.00 | 101 249.00 | | 101 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 126 656.00 | 126 656.00 | | 126 656.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 509.00 | 7 980.00 | 3 529.00 | 11 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 172.00 | 135 172.00 | | 135 172.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 319.00 | 118 791.00 | 3 529.00 | 122 319.00 |