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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 212.00 | 537.00 | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 261.00 | 15 448.00 | 13 813.00 | 29 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 257.00 | 5 263.00 | 4 994.00 | 10 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 267.00 | 20 923.00 | 34 344.00 | 55 267.00 |
BT Marchandises | 120 149.00 | | 120 149.00 | 120 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 942.00 | 11 832.00 | 264 110.00 | 275 942.00 |
BZ Autres créances | 40 116.00 | | 40 116.00 | 40 116.00 |
CF Disponibilités | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 965.00 | 11 832.00 | 505 132.00 | 516 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 231.00 | 32 755.00 | 539 477.00 | 572 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
DG Autres réserves | 69 715.00 | 104 362.00 | | 69 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 408.00 | -34 647.00 | | -38 408.00 |
DL TOTAL (I) | 61 721.00 | 100 129.00 | | 61 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 156.00 | 102 305.00 | | 159 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 510.00 | 20 104.00 | | 20 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 353.00 | 160 215.00 | | 205 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 652.00 | 40 477.00 | | 51 652.00 |
EA Autres dettes | 41 084.00 | 44 331.00 | | 41 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 756.00 | 367 431.00 | | 477 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 477.00 | 467 560.00 | | 539 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 626.00 | 346 742.00 | | 361 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 77.00 | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 003.00 | | 30 309.00 | 33 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 045.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 045.00 | 55 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 958.00 | | 14 560.00 | 24 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | 15 000.00 | 8 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 379.00 | 5 544.00 | | 15 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 379.00 | 5 332.00 | | 15 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 106.00 | 2 726.00 | | 9 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 106.00 | 2 726.00 | | 9 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 106.00 | 2 726.00 | | 9 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 564.00 | 15 564.00 | | 15 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 658.00 | 257 658.00 | | 257 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
VB T. V. A. | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 105.00 | 42 975.00 | 116 130.00 | 159 105.00 |
VI Groupe et associés | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VP Divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VW T.V.A. | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 756.00 | 361 626.00 | 116 130.00 | 477 756.00 |