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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 157.00 | 57 130.00 | 36 027.00 | 93 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 676.00 | 137 532.00 | 57 144.00 | 194 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 451.00 | 196 130.00 | 123 321.00 | 319 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 384.00 | | 99 384.00 | 99 384.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 403.00 | 196 130.00 | 234 273.00 | 430 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -105 008.00 | -100 523.00 | | -105 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 117.00 | -4 485.00 | | -17 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368.00 | 867.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | -121 207.00 | -103 591.00 | | -121 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 061.00 | 226 027.00 | | 241 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809.00 | 250.00 | | 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 444.00 | 91 492.00 | | 47 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 673.00 | 59 384.00 | | 54 673.00 |
EA Autres dettes | 11 493.00 | 32 708.00 | | 11 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 480.00 | 419 030.00 | | 355 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 273.00 | 315 439.00 | | 234 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 117.00 | 292 107.00 | | 264 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 162.00 | 58 228.00 | | 114 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809.00 | | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 741.00 | | 3 842.00 | 342 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 132.00 | 319 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 132.00 | 287 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 122.00 | | 3 842.00 | 311 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 459.00 | 54 802.00 | 27 132.00 | 168 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440.00 | 29.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 019.00 | 54 774.00 | 27 132.00 | 167 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 384.00 | 99 384.00 | | 99 384.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 162.00 | 114 162.00 | | 114 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 899.00 | 35 535.00 | 91 364.00 | 126 899.00 |
VI Groupe et associés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 895.00 | | | 40 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 101.00 | 111 101.00 | | 111 101.00 |
VW T.V.A. | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 480.00 | 264 117.00 | 91 364.00 | 355 480.00 |