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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 2 248.00 | 211.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 496.00 | 34 199.00 | 110 296.00 | 144 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 298.00 | 36 447.00 | 187 850.00 | 224 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 395.00 | | 73 395.00 | 73 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 613.00 | | 294 613.00 | 294 613.00 |
BZ Autres créances | 168 557.00 | | 168 557.00 | 168 557.00 |
CF Disponibilités | 1 609 805.00 | | 1 609 805.00 | 1 609 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 371.00 | | 2 146 371.00 | 2 146 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 669.00 | 36 447.00 | 2 334 222.00 | 2 370 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 4 424.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
DH Report à nouveau | 94 003.00 | 26 113.00 | | 94 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 621.00 | 79 464.00 | | 74 621.00 |
DL TOTAL (I) | 402 582.00 | 327 960.00 | | 402 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 027.00 | 91 666.00 | | 525 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 343.00 | 841.00 | | 1 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 453.00 | 480 080.00 | | 573 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 991.00 | 170 594.00 | | 360 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 598.00 | 6 654.00 | | 8 598.00 |
EA Autres dettes | 150 132.00 | 206 236.00 | | 150 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 062.00 | 179 254.00 | | 310 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 639.00 | 1 135 329.00 | | 1 931 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 222.00 | 1 463 290.00 | | 2 334 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 868.00 | | 82 430.00 | 108 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 1 244.00 | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 330.00 | | 47 165.00 | 97 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 322.00 | | 34 020.00 | 10 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 576.00 | 19 871.00 | | 16 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 1 249.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 577.00 | 18 622.00 | | 15 577.00 |