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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741.00 | 4 669.00 | 72.00 | 4 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 991.00 | 23 470.00 | 521.00 | 23 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 132.00 | 28 139.00 | 10 993.00 | 39 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 566.00 | 2 777.00 | 347 789.00 | 350 566.00 |
BZ Autres créances | 828 711.00 | | 828 711.00 | 828 711.00 |
CF Disponibilités | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 748.00 | 2 777.00 | 1 192 971.00 | 1 195 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 880.00 | 30 916.00 | 1 203 963.00 | 1 234 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 220.00 | 226 220.00 | | 226 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
DG Autres réserves | 77 093.00 | | | 77 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 051.00 | 81 151.00 | | -50 051.00 |
DL TOTAL (I) | 257 320.00 | 307 371.00 | | 257 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 939.00 | 442 724.00 | | 775 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 042.00 | 183 916.00 | | 170 042.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 644.00 | 627 301.00 | | 946 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 963.00 | 934 672.00 | | 1 203 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 782.00 | |
FD Production vendue biens | | | 799 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 9 163.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 872.00 | 7 220.00 | | 9 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 733.00 | 1 943.00 | | -8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 485.00 | 22 000.00 | | -20 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 709.00 | 1 014 738.00 | | 823 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 760.00 | 933 588.00 | | 873 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 051.00 | 81 151.00 | | -50 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 470.00 | 2 666.00 | 2 997.00 | 28 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 470.00 | 2 666.00 | 2 997.00 | 28 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 939.00 | 775 939.00 | | 775 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 350 566.00 | | | 350 566.00 |
VP Divers | 828 711.00 | | | 828 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 042.00 | 170 042.00 | | 170 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551.00 | | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 828.00 | 1 179 828.00 | | 1 179 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 644.00 | 946 644.00 | | 946 644.00 |