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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 625.00 | | 158 625.00 | 158 625.00 |
BN En cours de production de biens | 13 687 541.00 | | 13 687 541.00 | 13 687 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 770 350.00 | | 11 770 350.00 | 11 770 350.00 |
BZ Autres créances | 461 534.00 | | 461 534.00 | 461 534.00 |
CF Disponibilités | 1 730 031.00 | | 1 730 031.00 | 1 730 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 650 184.00 | | 27 650 184.00 | 27 650 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 808 809.00 | | 27 808 809.00 | 27 808 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 283.00 | 2 519.00 | | 2 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 017.00 | 519 764.00 | | 52 017.00 |
DL TOTAL (I) | 164 299.00 | 632 283.00 | | 164 299.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 188.00 | 839 561.00 | | 191 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 965.00 | 542 400.00 | | 2 261 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 674.00 | 1 158 898.00 | | 2 797 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 191.00 | 730 032.00 | | 1 717 191.00 |
EA Autres dettes | 19 607.00 | 233 733.00 | | 19 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 633 885.00 | 4 861 667.00 | | 20 633 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 621 510.00 | 8 366 290.00 | | 27 621 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 808 809.00 | 9 021 572.00 | | 27 808 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
FM Production stockée | | | 9 576 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 727 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 577 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 607.00 | 220 875.00 | | 19 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 733 939.00 | 4 355 492.00 | | 9 733 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 922.00 | 3 835 729.00 | | 9 681 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 017.00 | 519 764.00 | | 52 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 000.00 | | 158 625.00 | 73 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 000.00 | 158 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 158 625.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 000.00 | | 158 625.00 | 73 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 261 965.00 | 2 261 965.00 | | 2 261 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 674.00 | 2 797 674.00 | | 2 797 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 633 885.00 | 20 633 885.00 | | 20 633 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
UX Autres créances clients | 11 770 350.00 | 11 770 350.00 | | 11 770 350.00 |
VB T. V. A. | 454 699.00 | 454 699.00 | | 454 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 188.00 | 191 188.00 | | 191 188.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 390 510.00 | 12 390 510.00 | | 12 390 510.00 |
VW T.V.A. | 1 712 511.00 | 1 712 511.00 | | 1 712 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 621 510.00 | 27 621 510.00 | | 27 621 510.00 |