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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 578.00 | 15 400.00 | 178.00 | 15 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 616.00 | 58 585.00 | 7 030.00 | 65 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 344.00 | 73 986.00 | 25 358.00 | 99 344.00 |
BT Marchandises | 15 656.00 | | 15 656.00 | 15 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 319.00 | 85 228.00 | 376 091.00 | 461 319.00 |
BZ Autres créances | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CF Disponibilités | 591 868.00 | | 591 868.00 | 591 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 164.00 | | 35 164.00 | 35 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 379.00 | 85 228.00 | 1 059 151.00 | 1 144 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 724.00 | 159 214.00 | 1 084 509.00 | 1 243 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 313.00 | | | 201 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
DL TOTAL (I) | 328 576.00 | | | 328 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 324.00 | | | 225 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 617.00 | | | 262 617.00 |
EA Autres dettes | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 018.00 | | | 187 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 933.00 | | | 755 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 509.00 | | | 1 084 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 173.00 | | | 580 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 213 973.00 | 40 268.00 | 254 241.00 | 213 973.00 |
FG Production vendue services | 1 411 776.00 | 102 683.00 | 1 514 460.00 | 1 411 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 750.00 | 142 952.00 | 1 768 702.00 | 1 625 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 265.00 | | | 75 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 685.00 | | | -17 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 635.00 | | | 1 864 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 748 372.00 | | | 1 748 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 263.00 | | | 116 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 946.00 | | 18 748.00 | 82 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 99 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 65 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 367.00 | | 2 598.00 | 65 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 16 150.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 803.00 | 11 000.00 | 817.00 | 63 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 304.00 | 95.00 | | 15 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 498.00 | 10 904.00 | 817.00 | 48 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 728.00 | 2 400.00 | 10 900.00 | 93 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 728.00 | 2 400.00 | 10 900.00 | 93 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 728.00 | 2 400.00 | 10 900.00 | 93 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 10 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 660.00 | 78 660.00 | | 78 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 018.00 | 187 018.00 | | 187 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 354 945.00 | 354 945.00 | | 354 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
VB T. V. A. | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 324.00 | 49 565.00 | 175 759.00 | 225 324.00 |
VI Groupe et associés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 706.00 | 531 556.00 | 18 150.00 | 549 706.00 |
VW T.V.A. | 107 559.00 | 107 559.00 | | 107 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 933.00 | 580 173.00 | 175 759.00 | 755 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
ST Autres comptes | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
YT Sous‐traitance | 247 455.00 | | | 247 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 044.00 | | | 348 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 543.00 | | | 99 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 271.00 | | | 418 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |