| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 20 776.00 | 2 084.00 | 18 692.00 | 20 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 917.00 | 1 239.00 | 1 678.00 | 2 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 278.00 | 3 323.00 | 64 955.00 | 68 278.00 |
BT Marchandises | 238 322.00 | | 238 322.00 | 238 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 940.00 | | 294 940.00 | 294 940.00 |
BZ Autres créances | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 543 564.00 | | 543 564.00 | 543 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 842.00 | 3 323.00 | 608 519.00 | 611 842.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 309.00 | 1 539.00 | | 2 309.00 |
DH Report à nouveau | 43 880.00 | 29 242.00 | | 43 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 504.00 | 15 408.00 | | -104 504.00 |
DL TOTAL (I) | 41 685.00 | 146 189.00 | | 41 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 036.00 | 552 567.00 | | 534 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 8 811.00 | | 10 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 706.00 | 40 815.00 | | 22 706.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 834.00 | 602 194.00 | | 566 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 519.00 | 748 383.00 | | 608 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 834.00 | 602 194.00 | | 566 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 116.00 | | 50 116.00 | 50 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GE Autres charges | | | 22 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 179.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | 179.00 | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | -179.00 | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -540.00 | 2 655.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 992.00 | 538 707.00 | | 54 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 496.00 | 523 299.00 | | 159 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 504.00 | 15 408.00 | | -104 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 817.00 | 68 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 817.00 | 23 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 510.00 | | | 25 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121.00 | 3 268.00 | 1 066.00 | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | 3 268.00 | 1 066.00 | 1 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 294 940.00 | 294 940.00 | | 294 940.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 533 886.00 | 533 886.00 | | 533 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 543.00 | 307 543.00 | | 307 543.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 834.00 | 566 834.00 | | 566 834.00 |