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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 545.00 | 30 045.00 | 4 500.00 | 34 545.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 244.00 | 17 336.00 | 66 908.00 | 84 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 110.00 | 51 881.00 | 128 229.00 | 180 110.00 |
BT Marchandises | 385 237.00 | | 385 237.00 | 385 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 207.00 | | 340 207.00 | 340 207.00 |
BZ Autres créances | 47 347.00 | | 47 347.00 | 47 347.00 |
CF Disponibilités | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 342.00 | | 832 342.00 | 832 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 451.00 | 51 881.00 | 960 571.00 | 1 012 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 20 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 89 076.00 | 112 258.00 | | 89 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 401.00 | 56 818.00 | | 84 401.00 |
DL TOTAL (I) | 275 477.00 | 191 076.00 | | 275 477.00 |
DP Provisions pour risques | 8 219.00 | 5 208.00 | | 8 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 379.00 | 43 688.00 | | 49 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 598.00 | 48 896.00 | | 57 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 531.00 | 318 697.00 | | 278 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 121.00 | 19 737.00 | | 69 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 42 378.00 | | 225 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 626.00 | 32 444.00 | | 48 626.00 |
EA Autres dettes | 5 901.00 | 110 467.00 | | 5 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 495.00 | 523 724.00 | | 627 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 571.00 | 763 696.00 | | 960 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 386.00 | 523 724.00 | | 128 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 869.00 | | | 38 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 970 402.00 | |
FD Production vendue biens | | | 77 324.00 | |
FG Production vendue services | | | 261 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 598.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | 2 961.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 420.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 2 542.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 2 625.00 | | 11 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 302.00 | 873 136.00 | | 1 382 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 900.00 | 816 318.00 | | 1 297 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 401.00 | 56 818.00 | | 84 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 162.00 | 2 500.00 | | 5 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 999.00 | | 35 251.00 | 145 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 180 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 545.00 | | | 79 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 814.00 | | 34 930.00 | 53 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 640.00 | | 321.00 | 12 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 660.00 | 19 220.00 | | 32 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 368.00 | 9 677.00 | | 20 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | 9 544.00 | | 12 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 316.00 | 225 316.00 | | 225 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 340 207.00 | 340 207.00 | | 340 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 661.00 | 111 276.00 | 128 386.00 | 239 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 355.00 | 394 534.00 | 11 821.00 | 406 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 495.00 | 499 110.00 | 128 386.00 | 627 495.00 |