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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 980.00 | 200 000.00 | 1 128 980.00 | 1 328 980.00 |
BZ Autres créances | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 114.00 | | 95 114.00 | 95 114.00 |
CF Disponibilités | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 315.00 | | 163 315.00 | 163 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 295.00 | 200 000.00 | 1 292 295.00 | 1 492 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 228 980.00 | 200 000.00 | 1 028 980.00 | 1 228 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
DG Autres réserves | | 320 772.00 | | |
DH Report à nouveau | -128 599.00 | | | -128 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 370.00 | -414 371.00 | | 199 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 931.00 | 923 561.00 | | 1 087 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 861.00 | 196 530.00 | | 182 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 503.00 | 21 254.00 | | 21 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 364.00 | 218 774.00 | | 204 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 295.00 | 1 142 335.00 | | 1 292 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 323.00 | 35 913.00 | | 35 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 206 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 406 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 529.00 | 709.00 | | 206 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 159.00 | 415 080.00 | | 7 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 370.00 | -414 371.00 | | 199 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 861.00 | 13 820.00 | 56 827.00 | 182 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VP Divers | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 364.00 | 35 323.00 | 56 827.00 | 204 364.00 |