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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 545.00 | 60 255.00 | 23 290.00 | 83 545.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 965.00 | 60 255.00 | 143 710.00 | 203 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 165.00 | | 29 165.00 | 29 165.00 |
072 Créances – Autres | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
084 Disponibilités | 56 981.00 | | 56 981.00 | 56 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
110 Total général Actif | 295 216.00 | 60 255.00 | 234 961.00 | 295 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 280.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 773.00 | 215 184.00 | | 199 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 165.00 | 15 631.00 | | 1 165.00 |
230 Autres produits | 7 492.00 | 13 515.00 | | 7 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 431.00 | 244 330.00 | | 208 431.00 |
242 Autres charges externes. | 54 069.00 | 64 910.00 | | 54 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 1 829.00 | | 2 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 646.00 | 77 170.00 | | 64 646.00 |
252 Charges sociales | 9 726.00 | 19 282.00 | | 9 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 797.00 | 20 883.00 | | 13 797.00 |
262 Autres charges | | 1 444.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 144 698.00 | 185 517.00 | | 144 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 733.00 | 58 813.00 | | 63 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 624.00 | 998.00 | | 6 624.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | 1 334.00 | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 573.00 | 124.00 | | 15 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 941.00 | 10 616.00 | | 9 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 172.00 | 47 737.00 | | 43 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 207.00 | | | 222 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 116.00 | | | 41 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |