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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 631 301.00 | | 21 631 301.00 | 21 631 301.00 |
AP Constructions | 104 283 133.00 | 13 365 581.00 | 90 917 552.00 | 104 283 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 394.00 | | 208 394.00 | 208 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 122 827.00 | 13 365 581.00 | 112 757 247.00 | 126 122 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 909.00 | | 1 003 909.00 | 1 003 909.00 |
BZ Autres créances | 1 584 396.00 | | 1 584 396.00 | 1 584 396.00 |
CF Disponibilités | 6 897 144.00 | | 6 897 144.00 | 6 897 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 576 636.00 | | 9 576 636.00 | 9 576 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 699 463.00 | 13 365 581.00 | 122 333 882.00 | 135 699 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 034 192.00 | 19 034 192.00 | | 19 034 192.00 |
DH Report à nouveau | -2 059 831.00 | -2 171 558.00 | | -2 059 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 067.00 | 111 728.00 | | 501 067.00 |
DL TOTAL (I) | 17 475 612.00 | 16 974 545.00 | | 17 475 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 375 000.00 | 98 875 000.00 | | 97 375 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 871.00 | 809 551.00 | | 808 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 726.00 | 1 300 142.00 | | 4 615 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 991.00 | 1 199 498.00 | | 225 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 338.00 | 461 660.00 | | 103 338.00 |
EA Autres dettes | 1 699 997.00 | 8 017 528.00 | | 1 699 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 346.00 | 2 567 626.00 | | 29 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 858 270.00 | 113 231 004.00 | | 104 858 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 333 882.00 | 130 205 549.00 | | 122 333 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 540 110.00 | | 13 540 110.00 | 13 540 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 540 110.00 | | 13 540 110.00 | 13 540 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 544 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 132 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 865 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 532 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 545 168.00 | 11 255 330.00 | | 13 545 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 044 101.00 | 11 143 602.00 | | 13 044 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 067.00 | 111 728.00 | | 501 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 416 062.00 | | 706 765.00 | 125 416 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 122 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 122 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 416 062.00 | | 706 765.00 | 125 416 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 499 751.00 | 4 865 830.00 | | 8 499 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 499 751.00 | 4 865 830.00 | | 8 499 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 808 871.00 | 318 558.00 | 490 313.00 | 808 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 615 726.00 | 4 615 726.00 | | 4 615 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 338.00 | 103 338.00 | | 103 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 997.00 | 1 699 997.00 | | 1 699 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 909.00 | 1 003 909.00 | | 1 003 909.00 |
VB T. V. A. | 810 357.00 | 810 357.00 | | 810 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 375 000.00 | 1 500 000.00 | 7 500 000.00 | 97 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 425.00 | 34 425.00 | | 34 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 040.00 | 774 040.00 | | 774 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 993.00 | 59 993.00 | | 59 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 648 299.00 | 2 648 299.00 | | 2 648 299.00 |
VW T.V.A. | 191 566.00 | 191 566.00 | | 191 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 858 270.00 | 8 492 957.00 | 7 990 313.00 | 104 858 270.00 |