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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 419.00 | 880.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 628.00 | 39 404.00 | 22 223.00 | 61 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 474.00 | 39 823.00 | 39 651.00 | 79 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 093.00 | | 575 093.00 | 575 093.00 |
BZ Autres créances | 80 444.00 | | 80 444.00 | 80 444.00 |
CF Disponibilités | 567 240.00 | | 567 240.00 | 567 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 776.00 | | 1 222 776.00 | 1 222 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 250.00 | 39 823.00 | 1 262 427.00 | 1 302 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 362 542.00 | 185 887.00 | | 362 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 586.00 | 224 655.00 | | 78 586.00 |
DL TOTAL (I) | 446 628.00 | 416 042.00 | | 446 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 535.00 | 265 331.00 | | 209 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 40 179.00 | | 118 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 348.00 | 392 958.00 | | 351 348.00 |
EA Autres dettes | 38 029.00 | 21 020.00 | | 38 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 031.00 | | | 98 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 799.00 | 719 488.00 | | 815 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 427.00 | 1 135 530.00 | | 1 262 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 154.00 | 454 157.00 | | 666 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 125 454.00 | | 3 125 454.00 | 3 125 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 454.00 | | 3 125 454.00 | 3 125 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 987.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 803.00 | 7 718.00 | | 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 240.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803.00 | | | 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 3 240.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 172.00 | 3 240.00 | | -21 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 511.00 | 80 483.00 | | 26 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 254.00 | 2 352 664.00 | | 3 128 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 668.00 | 2 128 009.00 | | 3 049 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 586.00 | 224 655.00 | | 78 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 048.00 | | 27 546.00 | 73 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 120.00 | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 120.00 | 79 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 630.00 | | 13 446.00 | 50 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 120.00 | | 14 100.00 | 21 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 836.00 | 16 987.00 | | 22 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338.00 | 81.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 498.00 | 16 907.00 | | 22 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 856.00 | 118 856.00 | | 118 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 107.00 | 102 107.00 | | 102 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 029.00 | 38 029.00 | | 38 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 031.00 | 98 031.00 | | 98 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 575 093.00 | 575 093.00 | | 575 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 535.00 | 59 890.00 | 149 645.00 | 209 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 636.00 | 655 536.00 | 14 100.00 | 669 636.00 |
VW T.V.A. | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 799.00 | 666 154.00 | 149 645.00 | 815 799.00 |