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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 376 471.00 | 21 942.00 | 354 529.00 | 376 471.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 711.00 | 21 942.00 | 354 769.00 | 376 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
060 Stock marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
072 Créances – Autres | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
084 Disponibilités | 63 640.00 | | 63 640.00 | 63 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
110 Total général Actif | 465 315.00 | 21 942.00 | 443 373.00 | 465 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 357 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 110.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 221 426.00 | | | 221 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 136 281.00 | | | 136 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 357 947.00 | | | 357 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 78 622.00 | | | 78 622.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 637.00 | | | 3 637.00 |