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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BZ Autres créances | 766 250.00 | | 766 250.00 | 766 250.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 738.00 | | 767 738.00 | 767 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 728.00 | | 778 728.00 | 778 728.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 743.00 | -10 441.00 | | -17 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 765.00 | -7 302.00 | | 27 765.00 |
DL TOTAL (I) | 20 022.00 | -7 743.00 | | 20 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 550.00 | 752 550.00 | | 752 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 902.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 5 011.00 | | 6 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 705.00 | 758 463.00 | | 758 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 728.00 | 750 720.00 | | 778 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 705.00 | 758 463.00 | | 758 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 5 011.00 | | 6 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 345.00 | 1.00 | | 35 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 580.00 | 7 303.00 | | 7 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 765.00 | -7 302.00 | | 27 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VC Groupe et associés | 766 250.00 | 766 250.00 | | 766 250.00 |
VI Groupe et associés | 752 550.00 | 752 550.00 | | 752 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 250.00 | 766 250.00 | | 766 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 705.00 | 758 705.00 | | 758 705.00 |