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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 536.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 902.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 108 469.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 238 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 245 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 731.00 | 245 731.00 | | 245 731.00 |
DH Report à nouveau | -111 979.00 | | | -111 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 847.00 | -111 979.00 | | -152 847.00 |
DL TOTAL (I) | -8 095.00 | 144 752.00 | | -8 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 794.00 | 200 363.00 | | 200 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 828.00 | | 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | 15 390.00 | | 30 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 474.00 | 26 764.00 | | 21 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 687.00 | 243 345.00 | | 253 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 592.00 | 388 097.00 | | 245 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 719 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 719 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 114.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 471.00 | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987.00 | 471.00 | | 3 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 987.00 | -471.00 | | -3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 438.00 | 730 811.00 | | 720 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 285.00 | 842 789.00 | | 873 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 847.00 | -111 979.00 | | -152 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 802.00 | | 962.00 | 28 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 22 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 19 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 869.00 | | 962.00 | 25 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 379.00 | 3 114.00 | 5 621.00 | 18 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 379.00 | 3 114.00 | 5 621.00 | 18 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 170 778.00 | 170 778.00 | | 170 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VB T. V. A. | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 501.00 | 33 134.00 | 167 367.00 | 200 501.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 979.00 | 210 046.00 | 2 933.00 | 212 979.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 687.00 | 86 320.00 | 167 367.00 | 253 687.00 |