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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 448 360.00 | | 1 448 360.00 | 1 448 360.00 |
AP Constructions | 13 035 238.00 | 631 137.00 | 12 404 101.00 | 13 035 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 865 002.00 | | 21 865 002.00 | 21 865 002.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 348 600.00 | 631 137.00 | 35 717 464.00 | 36 348 600.00 |
CF Disponibilités | 929 132.00 | | 929 132.00 | 929 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 012.00 | | 1 954 012.00 | 1 954 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 691 248.00 | 631 137.00 | 38 060 111.00 | 38 691 248.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 388 635.00 | | 388 635.00 | 388 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 080 193.00 | -605 813.00 | | -4 080 193.00 |
DL TOTAL (I) | -4 079 693.00 | -605 313.00 | | -4 079 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 799 173.00 | 8 922 450.00 | | 13 799 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 918.00 | 2 830 194.00 | | 1 252 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 139 804.00 | 40 123 838.00 | | 42 139 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 060 111.00 | 39 518 525.00 | | 38 060 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 674.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 409 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 409 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206.00 | 670 076.00 | | 4 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 399.00 | 1 275 889.00 | | 4 084 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 080 193.00 | -605 813.00 | | -4 080 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 952.00 | 541 184.00 | | 89 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 952.00 | 541 184.00 | | 89 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 911 447.00 | 665 740.00 | 25 245 707.00 | 25 911 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 918.00 | 1 252 918.00 | | 1 252 918.00 |
VB T. V. A. | 935 396.00 | | | 935 396.00 |
VC Groupe et associés | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 799 173.00 | 758 607.00 | 13 040 566.00 | 13 799 173.00 |
VI Groupe et associés | 399 050.00 | 399 050.00 | | 399 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 441 968.00 | | | 13 441 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 602 922.00 | | | 8 602 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 818.00 | 948 818.00 | | 948 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 139 804.00 | 3 076 316.00 | 38 286 273.00 | 42 139 804.00 |