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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 215.00 | 18 971.00 | 7 244.00 | 26 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 265.00 | 18 971.00 | 362 294.00 | 381 265.00 |
CF Disponibilités | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 682.00 | 18 971.00 | 396 710.00 | 415 682.00 |
CU Autres participations | 355 050.00 | | 355 050.00 | 355 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 200.00 | 217 200.00 | | 217 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
DH Report à nouveau | 1 735.00 | -4 140.00 | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 700.00 | 5 876.00 | | 14 700.00 |
DL TOTAL (I) | 255 355.00 | 240 655.00 | | 255 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 871.00 | 108 885.00 | | 86 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 767.00 | 54 178.00 | | 52 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 884.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 355.00 | 166 076.00 | | 141 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 710.00 | 406 732.00 | | 396 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 353.00 | 25 092.00 | | 24 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 767.00 | | | 52 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 266.00 | | | 381 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 216.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 050.00 | | | 355 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 728.00 | 5 243.00 | | 13 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 728.00 | 5 243.00 | | 13 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 871.00 | 22 637.00 | 64 234.00 | 86 871.00 |
VI Groupe et associés | 52 768.00 | | | 52 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 039.00 | | | 22 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 355.00 | 24 353.00 | 64 234.00 | 141 355.00 |