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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 996.00 | | 210 996.00 | 210 996.00 |
BZ Autres créances | 235 975.00 | | 235 975.00 | 235 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 971.00 | | 446 971.00 | 446 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 971.00 | | 446 971.00 | 446 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 085.00 | | | -178 085.00 |
DL TOTAL (I) | -168 085.00 | | | -168 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858.00 | | | 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 402.00 | | | 501 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
EA Autres dettes | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 056.00 | | | 615 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 971.00 | | | 446 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 056.00 | | | 615 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 705.00 | | 184 705.00 | 184 705.00 |
FG Production vendue services | 140 497.00 | | 140 497.00 | 140 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 202.00 | | 325 202.00 | 325 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -575.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 921.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 872.00 | | | 307 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 330.00 | | | 309 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 670.00 | | | 115 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 791.00 | | | 749 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 875.00 | | | 927 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 085.00 | | | -178 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 341 793.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 793.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 793.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 175 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 921.00 | 33 921.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 921.00 | 33 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
UX Autres créances clients | 210 996.00 | 210 996.00 | | 210 996.00 |
VB T. V. A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VI Groupe et associés | 501 402.00 | 501 402.00 | | 501 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 8 033.00 | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 700.00 | 216 700.00 | | 216 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 971.00 | 446 971.00 | | 446 971.00 |
VW T.V.A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 056.00 | 615 056.00 | | 615 056.00 |