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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 700.00 | | 677 700.00 | 677 700.00 |
CF Disponibilités | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 376.00 | | 680 376.00 | 680 376.00 |
CU Autres participations | 672 380.00 | | 672 380.00 | 672 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 380 357.00 | 287 343.00 | | 380 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 072.00 | 93 014.00 | | -7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 374 385.00 | 381 457.00 | | 374 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 171.00 | 209 119.00 | | 138 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 820.00 | 90 783.00 | | 167 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 991.00 | 299 903.00 | | 305 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 376.00 | 681 360.00 | | 680 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 708.00 | 70 949.00 | | 141 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121.00 | 100 112.00 | | 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194.00 | 7 098.00 | | 7 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 072.00 | 93 014.00 | | -7 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 644.00 | | 56.00 | 677 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 644.00 | | 56.00 | 677 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 171.00 | 68 708.00 | 69 463.00 | 138 171.00 |
VI Groupe et associés | 167 820.00 | 73 000.00 | 94 820.00 | 167 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 991.00 | 141 708.00 | 164 283.00 | 305 991.00 |