| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 481 014.00 | 99 352.00 | 1 381 662.00 | 1 481 014.00 |
040 Immobilisations financières | 685 327.00 | | 685 327.00 | 685 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 166 341.00 | 99 352.00 | 2 066 988.00 | 2 166 341.00 |
072 Créances – Autres | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
084 Disponibilités | 453 119.00 | | 453 119.00 | 453 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 464 274.00 | | 464 274.00 | 464 274.00 |
110 Total général Actif | 2 630 614.00 | 99 352.00 | 2 531 262.00 | 2 630 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -406 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -193 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 499 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 531 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 002.00 | 30 035.00 | | 30 002.00 |
242 Autres charges externes. | 24 396.00 | 22 025.00 | | 24 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 194.00 | | | 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 362.00 | 817.00 | | 2 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 275.00 | 91 951.00 | | 89 275.00 |
252 Charges sociales | 36 449.00 | 36 572.00 | | 36 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 303.00 | 40 127.00 | | 40 303.00 |
262 Autres charges | 30 005.00 | 30 000.00 | | 30 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 790.00 | 221 493.00 | | 222 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 787.00 | -191 458.00 | | -192 787.00 |
280 Produits financiers | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 301.00 | 48 765.00 | | 5 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | -193 374.00 | -240 223.00 | | -193 374.00 |