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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BZ Autres créances | 216 872.00 | | 216 872.00 | 216 872.00 |
CF Disponibilités | 1 105 058.00 | | 1 105 058.00 | 1 105 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 669.00 | | 1 334 669.00 | 1 334 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 669.00 | | 1 334 669.00 | 1 334 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 500.00 | 133 500.00 | | 133 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 000.00 | 534 000.00 | | 434 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 692.00 | 677 689.00 | | -7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 559 808.00 | 1 345 189.00 | | 559 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 199.00 | 1 214 012.00 | | 761 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 19 313.00 | | 8 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243.00 | 1 252.00 | | 243.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 13 024.00 | | 4 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 860.00 | 1 251 216.00 | | 774 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 669.00 | 2 596 405.00 | | 1 334 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FQ Autres produits | | | 9 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 630 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 892 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 892 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 737 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 965.00 | 2 950 886.00 | | 12 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 657.00 | 2 273 197.00 | | 20 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 692.00 | 677 689.00 | | -7 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UX Autres créances clients | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VB T. V. A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VI Groupe et associés | 761 199.00 | 761 199.00 | | 761 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 341.00 | | | 1 116 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 885.00 | 194 885.00 | | 194 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 610.00 | 229 610.00 | | 229 610.00 |
VW T.V.A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 860.00 | 774 860.00 | | 774 860.00 |