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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 968 750.00 | | 1 968 750.00 | 1 968 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
CF Disponibilités | 396 564.00 | | 396 564.00 | 396 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 116.00 | | 499 116.00 | 499 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 866.00 | | 2 467 866.00 | 2 467 866.00 |
CU Autres participations | 1 968 750.00 | | 1 968 750.00 | 1 968 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 969 100.00 | 1 969 100.00 | | 1 969 100.00 |
DG Autres réserves | 284 223.00 | 180 857.00 | | 284 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 066.00 | 103 366.00 | | 207 066.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 389.00 | 2 253 323.00 | | 2 460 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 54 086.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458.00 | 372.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 477.00 | 56 008.00 | | 7 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 866.00 | 2 309 331.00 | | 2 467 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 477.00 | 56 008.00 | | 7 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 372.00 | | 1 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 789.00 | 106 037.00 | | 210 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724.00 | 2 672.00 | | 3 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 066.00 | 103 366.00 | | 207 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 206.00 | | | 2 008 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 456.00 | 1 968 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 456.00 | 1 968 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 008 206.00 | | | 2 008 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |