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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 046.00 | 8 337.00 | 10 709.00 | 19 046.00 |
040 Immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 537.00 | 12 327.00 | 11 210.00 | 23 537.00 |
060 Stock marchandises | 64 415.00 | | 64 415.00 | 64 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 252 584.00 | | 252 584.00 | 252 584.00 |
072 Créances – Autres | 144 884.00 | | 144 884.00 | 144 884.00 |
084 Disponibilités | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 186.00 | | 489 186.00 | 489 186.00 |
110 Total général Actif | 512 723.00 | 12 327.00 | 500 396.00 | 512 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 500 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 605.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |