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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 223.00 | 5 186.00 | 7 038.00 | 12 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 964 631.00 | 3 729 935.00 | 234 696.00 | 3 964 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 822.00 | 7 776.00 | 46.00 | 7 822.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 984 676.00 | 3 742 896.00 | 241 779.00 | 3 984 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 270.00 | 97 672.00 | 595 598.00 | 693 270.00 |
BZ Autres créances | 945 265.00 | | 945 265.00 | 945 265.00 |
CF Disponibilités | 1 075 184.00 | | 1 075 184.00 | 1 075 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 213.00 | 97 672.00 | 2 621 541.00 | 2 719 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 703 888.00 | 3 840 569.00 | 2 863 319.00 | 6 703 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 710.00 | 674 710.00 | | 674 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 199.00 | 1 011.00 | | 3 199.00 |
DH Report à nouveau | 41 556.00 | -187 229.00 | | 41 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 729.00 | 230 973.00 | | 305 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 773.00 | 790 044.00 | | 1 095 773.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 561.00 | 57 165.00 | | 54 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 561.00 | 57 168.00 | | 54 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 726.00 | 67 470.00 | | 91 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 284.00 | 494 352.00 | | 623 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 423.00 | 284 460.00 | | 275 423.00 |
EA Autres dettes | 614 553.00 | 658 651.00 | | 614 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 985.00 | 1 504 932.00 | | 1 712 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 319.00 | 2 352 145.00 | | 2 863 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 706 641.00 | 143 249.00 | 4 849 890.00 | 4 706 641.00 |
FG Production vendue services | 21 314.00 | 3 991.00 | 25 305.00 | 21 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 727 955.00 | 147 240.00 | 4 875 195.00 | 4 727 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 908 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 787.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -787.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 488.00 | 4 810 362.00 | | 4 915 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 759.00 | 4 579 389.00 | | 4 609 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 729.00 | 230 973.00 | | 305 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 522.00 | | 83 154.00 | 3 901 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 984 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -4 190.00 | 12 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 3 972 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | 7 070.00 | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900 559.00 | | 76 084.00 | 3 900 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 332.00 | 114 565.00 | | 3 628 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 4 240.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 627 386.00 | 110 325.00 | | 3 627 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 168.00 | | 2 607.00 | 57 168.00 |
6T Sur comptes clients | 88 715.00 | 28 063.00 | 19 106.00 | 88 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 715.00 | 28 063.00 | 19 106.00 | 88 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 883.00 | 28 063.00 | 21 713.00 | 145 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 284.00 | 623 284.00 | | 623 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 552.00 | 160 552.00 | | 160 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 228.00 | 95 228.00 | | 95 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 553.00 | 614 553.00 | | 614 553.00 |
UX Autres créances clients | 584 121.00 | 584 121.00 | | 584 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 149.00 | | 109 149.00 | 109 149.00 |
VB T. V. A. | 92 762.00 | 92 762.00 | | 92 762.00 |
VC Groupe et associés | 609 966.00 | 609 966.00 | | 609 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 726.00 | 19 902.00 | 71 824.00 | 91 726.00 |
VI Groupe et associés | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 037.00 | 238 037.00 | | 238 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 535.00 | 1 529 386.00 | 109 148.00 | 1 638 535.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 712 985.00 | 1 641 161.00 | 71 824.00 | 1 712 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |