| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 199 930.00 | 56 128.00 | 143 802.00 | 199 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 89.00 | 499.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 614.00 | 2 173.00 | 2 441.00 | 4 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 007.00 | 60 790.00 | 148 217.00 | 209 007.00 |
BT Marchandises | 88 178.00 | 6 301.00 | 81 876.00 | 88 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 761.00 | 4 487.00 | 258 274.00 | 262 761.00 |
BZ Autres créances | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CF Disponibilités | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 634.00 | 10 788.00 | 449 846.00 | 460 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 641.00 | 71 578.00 | 598 063.00 | 669 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366.00 | | | 366.00 |
DG Autres réserves | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
DH Report à nouveau | | -16 641.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 828.00 | 23 967.00 | | 11 828.00 |
DL TOTAL (I) | 69 154.00 | 57 326.00 | | 69 154.00 |
DP Provisions pour risques | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 352.00 | 188 327.00 | | 151 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 308.00 | 115 758.00 | | 188 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 540.00 | 8 436.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 787.00 | 102 966.00 | | 116 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 126.00 | 41 068.00 | | 16 126.00 |
EA Autres dettes | 16 674.00 | 6 613.00 | | 16 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 787.00 | 463 168.00 | | 498 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 063.00 | 520 494.00 | | 598 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 127.00 | 419 843.00 | | 385 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 684.00 | | 1 066 684.00 | 1 066 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 684.00 | | 1 066 684.00 | 1 066 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 831.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 631.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 631.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 169.00 | 54 521.00 | | 79 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 291.00 | 54 521.00 | | 109 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 291.00 | -39 890.00 | | -109 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 138.00 | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 058.00 | 508 891.00 | | 1 067 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 230.00 | 484 924.00 | | 1 055 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 828.00 | 23 967.00 | | 11 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 012.00 | | 588.00 | 240 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 594.00 | 209 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 469.00 | 205 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 013.00 | | 588.00 | 236 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 529.00 | 13 855.00 | 31 594.00 | 78 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 484.00 | 40.00 | 124.00 | 2 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 045.00 | 13 815.00 | 31 469.00 | 76 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 122.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 6 301.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 957.00 | 1 530.00 | | 2 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 957.00 | 7 831.00 | | 2 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 957.00 | 37 954.00 | | 2 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 831.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 787.00 | 116 787.00 | | 116 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 257 377.00 | 257 377.00 | | 257 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
VB T. V. A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 325.00 | 37 665.00 | 113 660.00 | 151 325.00 |
VI Groupe et associés | 188 308.00 | 188 308.00 | | 188 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 471.00 | 271 612.00 | 6 859.00 | 278 471.00 |
VW T.V.A. | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 246.00 | 375 586.00 | 113 660.00 | 489 246.00 |