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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 046.00 | 30 000.00 | 46.00 | 30 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 530 152.00 | | 530 152.00 | 530 152.00 |
BZ Autres créances | 40 774.00 | | 40 774.00 | 40 774.00 |
CF Disponibilités | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 033.00 | | 585 033.00 | 585 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 079.00 | 30 000.00 | 585 079.00 | 615 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 141.00 | 102 147.00 | | 102 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | -6.00 | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 140 841.00 | 112 141.00 | | 140 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000.00 | 71 927.00 | | 116 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 190.00 | 270 179.00 | | 157 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 954.00 | 155 773.00 | | 169 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 094.00 | 790.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 238.00 | 498 667.00 | | 444 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 079.00 | 610 809.00 | | 585 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 088.00 | | 412 088.00 | 412 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 088.00 | | 412 088.00 | 412 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 6 062.00 | | 4 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 200.00 | 313 641.00 | | 412 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 500.00 | 313 646.00 | | 383 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 700.00 | -6.00 | | 28 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 022.00 | 42.00 | | 30 022.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18.00 | 30 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 42.00 | | 22.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 190.00 | 157 190.00 | | 157 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 250.00 | 50 250.00 | | 50 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 530 152.00 | 530 152.00 | | 530 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
VI Groupe et associés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 605.00 | 573 559.00 | 46.00 | 573 605.00 |
VW T.V.A. | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 238.00 | 444 238.00 | | 444 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |