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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BZ Autres créances | 3 348 025.00 | | 3 348 025.00 | 3 348 025.00 |
CF Disponibilités | 2 672 607.00 | | 2 672 607.00 | 2 672 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 026 066.00 | | 6 026 066.00 | 6 026 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 066.00 | | 6 026 066.00 | 6 026 066.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 694 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 2 776 400.00 | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026 008.00 | -2 604 444.00 | | 5 026 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 026 508.00 | 866 056.00 | | 5 026 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 691 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 593.00 | 13 101 322.00 | | 600 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 379.00 | 235 782.00 | | 371 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538.00 | | | 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 558.00 | 22 028 901.00 | | 999 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 026 066.00 | 22 894 957.00 | | 6 026 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 564 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 613 277.00 | | | 17 613 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613 277.00 | | | 17 613 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 386 723.00 | | | 7 386 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 011 815.00 | 2.00 | | 25 011 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 985 807.00 | 2 604 446.00 | | 19 985 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026 008.00 | -2 604 443.00 | | 5 026 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 483.00 | 299 466.00 | 918 949.00 | 619 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 483.00 | 299 466.00 | 918 949.00 | 619 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 427.00 | 398 427.00 | | 398 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 357 446.00 | | | 357 446.00 |
VC Groupe et associés | 2 989 187.00 | | | 2 989 187.00 |
VI Groupe et associés | 600 593.00 | 600 593.00 | | 600 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 596 139.00 | | | 21 596 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 353 459.00 | 3 353 459.00 | | 3 353 459.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 558.00 | 999 558.00 | | 999 558.00 |