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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 280.00 | 80 055.00 | 18 225.00 | 98 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 751.00 | 165 260.00 | 181 491.00 | 346 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 556.00 | 247 000.00 | 217 555.00 | 464 556.00 |
BT Marchandises | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 40 520.00 | | 40 520.00 | 40 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 971.00 | 247 000.00 | 275 970.00 | 522 971.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | -71 296.00 | | | -71 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
DL TOTAL (I) | -49 392.00 | | | -49 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 590.00 | | | 145 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | | | 76 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
EA Autres dettes | 66 239.00 | | | 66 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 363.00 | | | 325 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 970.00 | | | 275 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 474.00 | | 319 474.00 | 319 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 474.00 | | 319 474.00 | 319 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 163.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 402.00 | | | 426 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 098.00 | | | 417 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 852.00 | | 22 327.00 | 457 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 550.00 | 2 072.00 | 464 556.00 | 13 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 2 072.00 | 445 032.00 | 13 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 328.00 | | 22 327.00 | 438 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 910.00 | 61 163.00 | 2 072.00 | 187 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 225.00 | 61 163.00 | 2 072.00 | 186 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 290.00 | 76 290.00 | | 76 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 590.00 | 46 443.00 | 94 736.00 | 145 590.00 |
VI Groupe et associés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 012.00 | 13 193.00 | 17 818.00 | 31 012.00 |
VW T.V.A. | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 363.00 | 226 215.00 | 94 736.00 | 325 363.00 |