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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 7 803.00 | 2 487.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290.00 | 7 803.00 | 2 487.00 | 10 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 201.00 | | 363 201.00 | 363 201.00 |
BZ Autres créances | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CF Disponibilités | 220 486.00 | | 220 486.00 | 220 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 647.00 | | 590 647.00 | 590 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 937.00 | 7 803.00 | 593 134.00 | 600 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 488.00 | | | 126 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
DL TOTAL (I) | 159 061.00 | | | 159 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 853.00 | | | 104 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 073.00 | | | 434 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 134.00 | | | 593 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 073.00 | | | 434 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 587.00 | | 1 111 587.00 | 1 111 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 587.00 | | 1 111 587.00 | 1 111 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 571.00 | | | -3 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 554.00 | | | 1 116 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 981.00 | | | 1 093 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 573.00 | | | 22 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979.00 | | 3 311.00 | 6 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | | 3 311.00 | 6 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979.00 | 824.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 979.00 | 824.00 | | 6 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 239.00 | 206 239.00 | | 206 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 363 201.00 | 363 201.00 | | 363 201.00 |
VB T. V. A. | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 161.00 | 370 161.00 | | 370 161.00 |
VW T.V.A. | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 073.00 | 434 073.00 | | 434 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
ST Autres comptes | 603 938.00 | | | 603 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
YT Sous‐traitance | 234 317.00 | | | 234 317.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 535.00 | | | 178 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 525.00 | | | 138 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 302.00 | | | 867 302.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |