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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 375.00 | 31 280.00 | 95.00 | 31 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 097.00 | | 51 097.00 | 51 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
BZ Autres créances | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
CF Disponibilités | 44 521.00 | | 44 521.00 | 44 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 682.00 | 31 280.00 | 140 402.00 | 171 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
DH Report à nouveau | -39 042.00 | -26 868.00 | | -39 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 961.00 | -12 174.00 | | 18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 11 019.00 | -7 942.00 | | 11 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 183.00 | 40 354.00 | | 45 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 47 437.00 | | 83 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 348.00 | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 383.00 | 88 139.00 | | 129 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 402.00 | 80 196.00 | | 140 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 383.00 | 88 139.00 | | 129 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 183.00 | | | 45 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 299.00 | | 103 299.00 | 103 299.00 |
FG Production vendue services | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 958.00 | | 112 958.00 | 112 958.00 |
FM Production stockée | | | 109.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 559.00 | 84 231.00 | | 141 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 598.00 | 96 404.00 | | 122 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 961.00 | -12 174.00 | | 18 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 280.00 | | 95.00 | 31 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 280.00 | | | 31 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
UX Autres créances clients | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VB T. V. A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VI Groupe et associés | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 951.00 | 33 951.00 | | 33 951.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 383.00 | 129 383.00 | | 129 383.00 |